2.3亿信托资金引来三大公司“扯皮”,上交所迅速介入要真相

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发布时间:2020-03-18 21:53:44

公说公有理,婆说婆有理。



作者 |  王君齐

编辑 |  吴婷婷

来源 |  券业观察


2.3亿信托资金用途纠纷已经持续了四天,然而谜团仍未厘清,还引来监管层的关注。


方正证券(601901.SH)作为投资人表示疑惑,说好的2.3亿资金用来投资地产项目,怎么变成用于向控股股东公司放贷?所谓的地产项目方则表示“与我无关”。受托人中信信托深夜回应,称信托资金使用符合合同约定。


三方各执一词,如今更是引起上交所的注意。随着监管层的介入,2.3亿资金用途能否早日迎来真相?


1

三方过招引上交所注意


3月13日,方正证券公告称收到上交所的监管函,要求公司对近日发生的信托计划风险事项作出及时披露。其中包括,信托计划开展的决策程序和内核流程;应对风险采取的有效措施;核实披露信托计划信息的真实性;自查公司与控股股东及关联方进行的业务往来是否存在利益输送、资金占用等情况;自查公司内部管理风险等问题。


上交所的监管函进一步加速了信托计划资金用途真相的还原。


3月11日,方正证券公告称,公司2.3亿元认购的“中信•远洋弘盛投资集合资金信托计划”(以下简称“中信•远洋”)的资金,被受托人中信信托全部用于向控股股东北大方正集团有限公司(以下简称“方正集团”)放贷。


公告显示,方正证券认购中信•远洋后,持续催促中信信托提供投后管理、增发公告等相关信息。但中信信托除了营业执照及法人身份证之外,并未提供其他材料。近来,由于公司没有按期收到信托的第1期收益550.73万元。经向中信信托询问后得知,融资人没有支付贷款利息。


同时,方正证券称近日收到中信信托提供的查看中信•远洋公告的查询密码,查看公告后得知,公司认购信托计划的2.3亿资金用来向控股股东方正集团放贷。公司也向方正集团询问确认了此事。


方正证券表示,在不知情的前提下,公司认购的2.3亿信托资金被用来给方正集团放贷,可能会给公司带来风险,并可能会影响公司2019年的经营业绩。方正证券为维护自身合法权益,包括但不限于与中信信托等相关方谈判协商、发送《律师函》、依法提起诉讼、向监管机构举报等措施。


方正证券公告一出,立刻引起市场关注。中信信托是否违规挪用了信托资金?


随后,武汉远洋地产在微信公众号发文,中信·远洋的融资方弘盛永泰置业与中信信托签署的中信·远洋信托计划已于2019年7月12日全额结清利息。中信·远洋存在的相关风险与弘盛永泰置业无关。弘盛永泰置业的法定代表人娄文华为武汉远洋地产的总经理。武汉远洋地产的控股股东为远东新地。远东新地为远洋集团(3377.HK)的控股孙公司。



3月12日凌晨,中信信托作为中信•远洋的受托人公告称,中信·远洋的资金投向均为方正证券自主决策,自愿认购,且该信托的资金运用符合信托合同的约定。中信信托的言外之意,中信·远洋的2.3亿资金被放贷给方正证券的控股股东,符合双方签订的合同约定。


融资方表示与事件无关,方正证券与中信信托各执一词,2.3亿资金使用意向情况成谜。


2

2.3亿投资款变贷款还能收回吗?


2019年11月1日,“中信•远洋弘盛投资集合资金信托计划”(以下简称“中信•远洋”)进行增发,方正证券以2.3亿元资金认购该产品。此次增发的预期收益为9.5%/年,期限为9个月,2020年7月12日到期。中信•远洋成立于2017年7月,目前规模为40亿元。中信信托为其托管人,武汉弘盛永泰置业有限公司(以下简称“弘盛永泰置业”)为其融资方。


据方正证券公告称,方正证券本次认购的中信•远洋资金主要用于购买弘盛永泰置业70%股权对应的股权收益权,以及购买弘盛永泰置业股东武汉远正企业管理咨询有限公司85%股权,最终用于武汉归元寺项目B包地块的开发建设以及信托合同所约定的其他资金用途。然而,方正证券的2.3亿认购资金却最终被方正集团还债。


同时,这笔资金还可能存在收不回来的风险。


据方正证券3月11日公告显示,2019年1月中信信托向方正集团旗下企业发放25亿元贷款,方正集团为该笔融资提供保证担保。后因方正集团旗下企业未能如约全部还款,中信信托与方正集团旗下企业确定“借新还旧”的业务方案。


2019年11月1日,方正证券与中信信托签订2.3亿认购信托协议。五天后,方正集团正好收到中信信托2.3亿元贷款,并将其收到的资金用于偿还旗下企业前期对中信信托的部分债务。


据券业观察了解,方正集团处境并不太好。方正集团由于未能清偿到期债务,北京银行向法院申请对方正集团进行重组。2月19日,法院已经受理了北京银行提出的对方正集团进行的重组申请。


3

2.3亿资金如何收场?

 

那么,方正证券这2.3亿元会不会打水漂?


方正证券公布的2019年度业绩预告显示,预计2019年净利润在8.2亿~11.57亿之间,同比增长25%~75%。虽然2019年业绩表现不错,但2.3亿资金对方正证券来说并不是一笔小数目。


券业观察不完全统计,中信信托2019年因业务违规三次遭到监管部门的处罚。

 

关于此次2.3亿信托资金用途罗生门,究竟谁是过错方目前还不好定夺,但方正证券无疑是面临损失风险最大的一个。

 

究竟是如何造成这样的局面,谁应负主要责任?相信真相很快可以冲破迷雾。


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