MSCI二次扩容再次引爆市场,五粮液成为北向资金“新宠”?
MSCI终于迈出了A股扩容的“第二步”。
来源:远见财讯(yuanjiancaixun)
1 MSCI升级A股扩容2.0 自从8月8日, MSCI公布要二次A股扩容后, 昨天我们终于等来了 这激动人心的时刻! 根据此前的公告,MSCI将中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%,并在8月27日收盘后正式生效。调整后,MSCIA股将在MSCI中国和MSCI新兴市场指数权重分别达到7.79%和2.46%。 毫无意外在昨天收盘后的几分钟, 北向资金再次疯狂袭来, 出现了火爆的局面! 8月27日下午14:56,北向资金净流入额为113.36亿元,然而到了15:59,北向资金的净流入金额飙升至240.91亿元,短短3分钟,北向资金净流入127.55亿元。其中沪股通净买入71亿元,也创年内最大单日净买入,深股通净买入41.71亿元,为年内第四大单日净买入。 还记得在A股首次纳入MSCI和第一次扩容时,北向资金尾盘均出现异动现象。2018年5月31日A股首次纳入MSCI,当日北向资金买入成份股高达112.7亿元,其中约20%是在尾盘5分钟内买入。而2019年5月28日第一次扩容,当日北向资金盘中流入一直处于平衡状态,到尾盘最后几分钟突然巨量买单涌现,短短几分钟,北向资金净买入超过56亿元。 但是令人奇怪的是, 昨天在收盘的最后一分钟, 却突然画风剧变 令人匪夷所思! 截至收盘,数据显示,当日北向资金净流入却仅为112.71亿元,也就是说,最后一分钟时间,北向资金净流入金额大幅减少了128.2亿元,几乎是前三分钟买入的全部。 对此有分析师解释道,由于预计最后几分钟买入会出现抢筹现象,因此不排除他们先行买入,最后一分钟卖出,与建仓动作形成对冲。 当然,不过,这种做法可能不是主流。中金公司做过测算,此次A股纳入MSCI比例提升,将带来被动增量资金逾200亿人民币。但在本次MSCI生效前,外资8月呈现净流出状态,说明大部分资金此前并无明显建仓的痕迹。 2 五粮液成为此次扩容“爆款” 还记得第一次MSCI扩容, 茅台是当时北向资金的“必买款”。 而这一次五粮液又成为了他们的最爱。 数据显示,昨日北向资金净买入五粮液最多,达7.12亿元,自8月8日MSCI公布扩容以来,北向资金合计净买入五粮液高达24.41亿元。昨日,五粮液股价再创历史新高,北向资金持有五粮液市值由8日的329亿元增至逾380亿元,持股市值也创历史新高。 实际上,本次MSCI扩容有10只个股添加到MSCIA股在岸指数。在新增的万华化学、药明康德、中国中铁这三只个股,8月8日以来的累计净买入分别为8.59亿元、8.35亿元、3.88亿元。 统计显示,今年5月MSCI首轮扩容生效以来,北向资金对MSCIA股相关指数成份股累计增持接近4000亿元。据测算,本次MSCI扩容预计为A股带来约1400亿元增量资金,昨日北向资金大幅净买入仅是开始。 3 外资看好A股市场 虽然A股近期都处于拉锯战的状态, 但是从MSCI升级A股扩容2.0的动作来看, 外资依旧十分看好中国股票市场。 瑞银证券中国股票策略团队27日发表评论表示,MSCI对A股的纳入因子于当日收盘后从10%提高至15%,这将为A股市场带来约45亿美元(合约322亿元人民币)的被动资金净流入。如果中国进一步开放和发展市场,预计MSCI将开启进一步提升A股权重的市场意见征询。 野村证券亚同样表示,将继续看好中国资产,预计2019年MSCI中国指数将上涨20.6%。 国泰君安证券认为,随着A股国际化进程加快,外资定价权将持续提高。定价权分两种:一种是交易性定价权,另一种是投资性定价权。从统计结果来看,外资机构在海外市场同时拥有显著的投资性定价权和交易性定价权,但国内机构更多是交易性定价权。随着外资流入趋势加强,外资青睐的资产生意特征愈发显著,对市场定价有很强的引导作用。
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