佳兆业集团的局:司法拍卖、债务违约、财务离职、审计变更

2022-07-04 10:05:09
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2022-07-04

佳兆业作为公司债券发行人,未按规定及时披露2021年年度报告,违反了《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,深圳证监局决定对佳兆业采取责令改正的监管措施。


来源/财闻网


6月28日,证监会网站公布了深圳证监局关于对佳兆业集团(深圳)有限公司采取责令改正措施的决定。佳兆业作为公司债券发行人,未按规定及时披露2021年年度报告,违反了《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,深圳证监局决定对佳兆业采取责令改正的监管措施。

对此,佳兆业集团对外回应表示,公司高度重视深圳证监局出具的相关监管措施,将切实整改,积极落实,加快年报审计编制工作进度,履行信息法定披露义务。

据了解,佳兆业集团(1638.HK)成立于1999年,总部位于香港,2009年12月在香港联交所成功上市,旗下拥有20多家集团及专业公司,并打造了佳兆业集团(1638.HK)、佳兆业美好(2168.HK)、佳兆业健康(0876.HK)、佳兆业资本(0936.HK)、佳云科技(300242.SZ)等多家上市公司。

美元债存续达116亿

在2021年11月份,佳兆业集团被爆出旗下约3亿元理财产品出现兑付逾期,消息一出,收到了市场的广泛关注。

据了解,该理财产品由锦恒财富发行、佳兆业集团担保,涉及的投资人近千人,中金额达达到了128亿元左右。根据佳兆业集团当时的披露,锦恒财富代表集团若干成员公司及其联营公司所发行本金额约14.93亿元的理财产品已于2021年10月及11月到期。

截至2021年11月4日,佳兆业集团通过锦恒财富布局总本金119.13亿元,预期到期利息还有8.75亿元,合计是127.88亿元。同年12月20日,佳兆业集团公告称所发行的本金4亿美元、利息为6.5%的优先票据已于2021年12月7日到期,佳兆业未于当日支付本金及1292.78万美元的应付利息。

佳兆业集团称一直与优先票据持有人的代表商讨,就尚未支付的优先票据制定全面债务重组计划。公开市场来看,佳兆业集团境内债比较少,主要债务是境外美元债,在业内规模仅次于碧桂园和恒大。

截至2022年6月28日,佳兆业集团美元债存续17笔,合计约116亿美元,合人民币约775亿元,目前这些美元债价格已经跌到1美元面值十几美分。在2021年12月7日首笔美元债展期失败后,公司进行整体的债务重组计划。

根据克而瑞数据显示,2021年佳兆业实现合约销售金额1196亿元,排名从前一年的行业第25下滑到第36。2022年1至5月,佳兆业实现合约销售金额81.2亿元,较2021年同期的579亿元下滑86%,排名从23下滑到63。

2.28亿债权资产包拍卖

2022年4月底,根据京东拍卖网消息,深圳市佳兆业致远科技有限公司债权资产包拍卖已成交,成交价为2.28亿元,较起拍价高出20万元。

据了解,深圳市佳兆业致远科技有限公司成立于2019年,注册资本为5000万元人民币,由佳兆业集团(深圳)有限公司持股80%,由深圳森雅投资发展有限公司持股20%;佳兆业集团(深圳)有限公司由佳兆业集团有限公司持股100%。

深圳市佳兆业致远科技有限公司的该笔借款担保人为佳兆业集团、深圳市天利安实业发展有限公司,抵押物为深圳市龙岗区布吉镇南门墩深惠公路桥侧的大都汇大厦商业01层-05层,面积合计15427.77平方米,同致诚评估值3.36亿元,抵押率67.81%。

截至交易基准日4月8日,债权本息合计2.3亿元,本金余额为2.28亿元,利息366万元。该笔贷款起止时间2021年4月14日至2022年10月13日,当前利率6.4%,逾期利率为原定利率上浮50%。

贷款抵押物为深圳市龙岗区布吉镇南门墩深惠公路桥侧的大都汇大厦商业01层-05层,面积合计15427.77平方米,同致诚评估值为33572.84万元,抵押率为67.81%。抵押物位于深圳地铁三号五号线中转布吉站。

抵押物第1层划分为9间铺面并对外出租,月租金收入约19万元;抵押物第1层(部分)及2-5层主要用于佳兆业布吉可域酒店经营,酒店约有员工30名,2021年租金728.13万元。

财务审计同时大换血

6月20日,佳兆业集团对外发布公告表示:集团董事会宣布吴建新已辞任公司首席财务官,当日生效。并表示:“吴先生已确认与董事会并无意见分歧,亦无事宜须提呈本公司证券持有人垂注”。

据了解,吴建新曾任职于“宇宙房企”碧桂园,2015年加入佳兆业。2019年9月,吴建新获委任为佳兆业集团高级副总裁,主要负责财务、税务、资金管理工作。

2020年,吴建新接任刘富强成为佳兆业新一任首席财务官,去年佳兆业旗下锦恒财富爆雷,吴建新还一度出面与投资者进行沟通。而吴建新走后,被委以重用取而代之的是公司“内部培养”的罗婷婷。

罗婷婷在加入佳兆业之前,曾任职于大型会计事务所。2011年加入佳兆业后,罗婷婷先后担任计划财务部部门总经理、集团总裁助理、副总裁等职务见证参与公司10年来的重大发展历程。

然而,就在佳兆业集团首席财务官刚刚变更之后,公司一周后就宣布变更负责年报的审计机构。佳兆业集团在公告中称,公司尚未能够与致同(香港)会计师事务所有限公司就双方接受的时间表达成协定,以就2021年度业绩完成审核。根据董事会的建议,致同已辞任公司核数师,自2022年6月27日起生效。

如出一辙的是,在这次公告中,佳兆业集团还阐述了一句“致同亦已确认,除未能就上文所述的审核时间表达成相互协定外,概无有关其辞任的其他事宜须提请本公司股东垂注。

致同(香港)会计师事务所有限公司被辞任后,接任的是开元信德会计师事务所有限公司,也被佳兆业集团委任为公司新核数师,任期至公司来届股东周年大会结束为止。


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