2.3亿信托资金引来三大公司“扯皮”，上交所迅速介入要真相

2.3亿信托资金用途纠纷已经持续了四天，然而谜团仍未厘清，还引来监管层的关注。

方正证券（601901.SH）作为投资人表示疑惑，说好的2.3亿资金用来投资地产项目，怎么变成用于向控股股东公司放贷？所谓的地产项目方则表示“与我无关”。受托人中信信托深夜回应，称信托资金使用符合合同约定。

三方各执一词，如今更是引起上交所的注意。随着监管层的介入，2.3亿资金用途能否早日迎来真相？

三方过招引上交所注意

3月13日，方正证券公告称收到上交所的监管函，要求公司对近日发生的信托计划风险事项作出及时披露。其中包括，信托计划开展的决策程序和内核流程；应对风险采取的有效措施；核实披露信托计划信息的真实性；自查公司与控股股东及关联方进行的业务往来是否存在利益输送、资金占用等情况；自查公司内部管理风险等问题。

上交所的监管函进一步加速了信托计划资金用途真相的还原。

3月11日，方正证券公告称，公司2.3亿元认购的“中信•远洋弘盛投资集合资金信托计划”（以下简称“中信•远洋”）的资金，被受托人中信信托全部用于向控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）放贷。

公告显示，方正证券认购中信•远洋后，持续催促中信信托提供投后管理、增发公告等相关信息。但中信信托除了营业执照及法人身份证之外，并未提供其他材料。近来，由于公司没有按期收到信托的第1期收益550.73万元。经向中信信托询问后得知，融资人没有支付贷款利息。

同时，方正证券称近日收到中信信托提供的查看中信•远洋公告的查询密码，查看公告后得知，公司认购信托计划的2.3亿资金用来向控股股东方正集团放贷。公司也向方正集团询问确认了此事。

方正证券表示，在不知情的前提下，公司认购的2.3亿信托资金被用来给方正集团放贷，可能会给公司带来风险，并可能会影响公司2019年的经营业绩。方正证券为维护自身合法权益，包括但不限于与中信信托等相关方谈判协商、发送《律师函》、依法提起诉讼、向监管机构举报等措施。

方正证券公告一出，立刻引起市场关注。中信信托是否违规挪用了信托资金？

随后，武汉远洋地产在微信公众号发文，中信·远洋的融资方弘盛永泰置业与中信信托签署的中信·远洋信托计划已于2019年7月12日全额结清利息。中信·远洋存在的相关风险与弘盛永泰置业无关。弘盛永泰置业的法定代表人娄文华为武汉远洋地产的总经理。武汉远洋地产的控股股东为远东新地。远东新地为远洋集团（3377.HK）的控股孙公司。

3月12日凌晨，中信信托作为中信•远洋的受托人公告称，中信·远洋的资金投向均为方正证券自主决策，自愿认购，且该信托的资金运用符合信托合同的约定。中信信托的言外之意，中信·远洋的2.3亿资金被放贷给方正证券的控股股东，符合双方签订的合同约定。

融资方表示与事件无关，方正证券与中信信托各执一词，2.3亿资金使用意向情况成谜。

2.3亿投资款变贷款还能收回吗？

2019年11月1日，“中信•远洋弘盛投资集合资金信托计划”（以下简称“中信•远洋”）进行增发，方正证券以2.3亿元资金认购该产品。此次增发的预期收益为9.5%/年，期限为9个月，2020年7月12日到期。中信•远洋成立于2017年7月，目前规模为40亿元。中信信托为其托管人，武汉弘盛永泰置业有限公司（以下简称“弘盛永泰置业”）为其融资方。

据方正证券公告称，方正证券本次认购的中信•远洋资金主要用于购买弘盛永泰置业70%股权对应的股权收益权，以及购买弘盛永泰置业股东武汉远正企业管理咨询有限公司85%股权，最终用于武汉归元寺项目B包地块的开发建设以及信托合同所约定的其他资金用途。然而，方正证券的2.3亿认购资金却最终被方正集团还债。

同时，这笔资金还可能存在收不回来的风险。

据方正证券3月11日公告显示，2019年1月中信信托向方正集团旗下企业发放25亿元贷款，方正集团为该笔融资提供保证担保。后因方正集团旗下企业未能如约全部还款，中信信托与方正集团旗下企业确定“借新还旧”的业务方案。

2019年11月1日，方正证券与中信信托签订2.3亿认购信托协议。五天后，方正集团正好收到中信信托2.3亿元贷款，并将其收到的资金用于偿还旗下企业前期对中信信托的部分债务。

据券业观察了解，方正集团处境并不太好。方正集团由于未能清偿到期债务，北京银行向法院申请对方正集团进行重组。2月19日，法院已经受理了北京银行提出的对方正集团进行的重组申请。

2.3亿资金如何收场？

那么，方正证券这2.3亿元会不会打水漂？

方正证券公布的2019年度业绩预告显示，预计2019年净利润在8.2亿~11.57亿之间，同比增长25%~75%。虽然2019年业绩表现不错，但2.3亿资金对方正证券来说并不是一笔小数目。

券业观察不完全统计，中信信托2019年因业务违规三次遭到监管部门的处罚。

关于此次2.3亿信托资金用途罗生门，究竟谁是过错方目前还不好定夺，但方正证券无疑是面临损失风险最大的一个。

究竟是如何造成这样的局面，谁应负主要责任？相信真相很快可以冲破迷雾。